江信同福A (001675.jj)江信基金管理有限公司持有人户数3,028.00 | 成立日期 | 2015-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4956元基金经理高鹏飞管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率904.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金江信同福C | ||||
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江信同福A(001675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4956元 | 1.5341元 |
| 2024-12-20 | 1.5208元 | 1.5593元 |
| 2024-12-19 | 1.5200元 | 1.5585元 |
| 2024-12-18 | 1.5233元 | 1.5618元 |
| 2024-12-17 | 1.5202元 | 1.5587元 |
| 2024-12-16 | 1.5477元 | 1.5862元 |
| 2024-12-13 | 1.5481元 | 1.5866元 |
| 2024-12-12 | 1.5764元 | 1.6149元 |
| 2024-12-11 | 1.5597元 | 1.5982元 |
| 2024-12-10 | 1.5451元 | 1.5836元 |
| 2024-12-09 | 1.5407元 | 1.5792元 |
| 2024-12-06 | 1.5416元 | 1.5801元 |
| 2024-12-05 | 1.5194元 | 1.5579元 |
| 2024-12-04 | 1.5104元 | 1.5489元 |
| 2024-12-03 | 1.5242元 | 1.5627元 |
| 2024-12-02 | 1.5179元 | 1.5564元 |
| 2024-11-29 | 1.4928元 | 1.5313元 |
| 2024-11-28 | 1.4780元 | 1.5165元 |
| 2024-11-27 | 1.4754元 | 1.5139元 |
| 2024-11-26 | 1.4581元 | 1.4966元 |
| 2024-11-25 | 1.4619元 | 1.5004元 |
| 2024-11-22 | 1.4470元 | 1.4855元 |
| 2024-11-21 | 1.4901元 | 1.5286元 |
| 2024-11-20 | 1.4869元 | 1.5254元 |
| 2024-11-19 | 1.4697元 | 1.5082元 |
| 2024-11-18 | 1.4516元 | 1.4901元 |
| 2024-11-15 | 1.4499元 | 1.4884元 |
| 2024-11-14 | 1.4651元 | 1.5036元 |
| 2024-11-13 | 1.4943元 | 1.5328元 |
| 2024-11-12 | 1.4938元 | 1.5323元 |
| 2024-11-11 | 1.5037元 | 1.5422元 |
| 2024-11-08 | 1.4924元 | 1.5309元 |
| 2024-11-07 | 1.5015元 | 1.5400元 |
| 2024-11-06 | 1.4679元 | 1.5064元 |
| 2024-11-05 | 1.4662元 | 1.5047元 |
| 2024-11-04 | 1.4288元 | 1.4673元 |
| 2024-11-01 | 1.4042元 | 1.4427元 |
| 2024-10-31 | 1.4291元 | 1.4676元 |
| 2024-10-30 | 1.4135元 | 1.4520元 |
| 2024-10-29 | 1.4216元 | 1.4601元 |
| 2024-10-28 | 1.4514元 | 1.4899元 |
| 2024-10-25 | 1.4286元 | 1.4671元 |
| 2024-10-24 | 1.4041元 | 1.4426元 |
| 2024-10-23 | 1.4128元 | 1.4513元 |
| 2024-10-22 | 1.4064元 | 1.4449元 |
| 2024-10-21 | 1.3933元 | 1.4318元 |
| 2024-10-18 | 1.3818元 | 1.4203元 |
| 2024-10-17 | 1.3428元 | 1.3813元 |
| 2024-10-16 | 1.3571元 | 1.3956元 |
| 2024-10-15 | 1.3517元 | 1.3902元 |
