江信同福C (001676.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1299元基金经理高鹏飞管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金江信同福A | ||||
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江信同福C(001676) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,861.96万 | 84.82% |
| (其中) 股票 | 1,861.96万 | 84.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 250.67万 | 11.42% |
| 3 | 其他资产 | 82.52万 | 3.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,609.35万 | 73.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222.43万 | 10.13% |
| 批发和零售业 | 30.18万 | 1.37% |
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