江信同福C (001676.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3633元持有人户数1,808.00基金经理高鹏飞管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金江信同福A | ||||
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江信同福C(001676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3633元 | 1.3968元 |
| 2024-09-27 | 1.2463元 | 1.2798元 |
| 2024-09-26 | 1.1946元 | 1.2281元 |
| 2024-09-25 | 1.1491元 | 1.1826元 |
| 2024-09-24 | 1.1363元 | 1.1698元 |
| 2024-09-23 | 1.0923元 | 1.1258元 |
| 2024-09-20 | 1.0880元 | 1.1215元 |
| 2024-09-19 | 1.0939元 | 1.1274元 |
| 2024-09-18 | 1.0746元 | 1.1081元 |
| 2024-09-13 | 1.0758元 | 1.1093元 |
| 2024-09-12 | 1.0886元 | 1.1221元 |
| 2024-09-11 | 1.0908元 | 1.1243元 |
| 2024-09-10 | 1.0939元 | 1.1274元 |
| 2024-09-09 | 1.0931元 | 1.1266元 |
| 2024-09-06 | 1.1013元 | 1.1348元 |
| 2024-09-05 | 1.1205元 | 1.1540元 |
| 2024-09-04 | 1.1138元 | 1.1473元 |
| 2024-09-03 | 1.1169元 | 1.1504元 |
| 2024-09-02 | 1.1109元 | 1.1444元 |
| 2024-08-30 | 1.1299元 | 1.1634元 |
| 2024-08-29 | 1.1136元 | 1.1471元 |
| 2024-08-28 | 1.1009元 | 1.1344元 |
| 2024-08-27 | 1.0987元 | 1.1322元 |
| 2024-08-26 | 1.1041元 | 1.1376元 |
| 2024-08-23 | 1.1039元 | 1.1374元 |
| 2024-08-22 | 1.1029元 | 1.1364元 |
| 2024-08-21 | 1.1090元 | 1.1425元 |
| 2024-08-20 | 1.1072元 | 1.1407元 |
| 2024-08-19 | 1.1239元 | 1.1574元 |
| 2024-08-16 | 1.1225元 | 1.1560元 |
| 2024-08-15 | 1.1230元 | 1.1565元 |
| 2024-08-14 | 1.1113元 | 1.1448元 |
| 2024-08-13 | 1.1169元 | 1.1504元 |
| 2024-08-12 | 1.1130元 | 1.1465元 |
| 2024-08-09 | 1.1230元 | 1.1565元 |
| 2024-08-08 | 1.1277元 | 1.1612元 |
| 2024-08-07 | 1.1289元 | 1.1624元 |
| 2024-08-06 | 1.1343元 | 1.1678元 |
| 2024-08-05 | 1.1218元 | 1.1553元 |
| 2024-08-02 | 1.1629元 | 1.1964元 |
| 2024-08-01 | 1.1917元 | 1.2252元 |
| 2024-07-31 | 1.1931元 | 1.2266元 |
| 2024-07-30 | 1.1527元 | 1.1862元 |
| 2024-07-29 | 1.1530元 | 1.1865元 |
| 2024-07-26 | 1.1567元 | 1.1902元 |
| 2024-07-25 | 1.1433元 | 1.1768元 |
| 2024-07-24 | 1.1445元 | 1.1780元 |
| 2024-07-23 | 1.1667元 | 1.2002元 |
| 2024-07-22 | 1.1956元 | 1.2291元 |
| 2024-07-19 | 1.1963元 | 1.2298元 |
