江信同福C (001676.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1299元基金经理高鹏飞管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金江信同福A | ||||
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江信同福C(001676) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 948.14万 | 794.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,079.78万 | 838.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 1,400.48万 | 996.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,770.15万 | 1,246.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 3,342.64万 | 2,180.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 3,195.22万 | 2,131.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.53元 | 3,213.81万 | 2,107.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.57元 | 3,599.18万 | 2,286.50万元 | -- |
