江信同福C (001676.jj)江信基金管理有限公司持有人户数1,808.00 | 成立日期 | 2015-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4434元基金经理高鹏飞管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金江信同福A | ||||
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江信同福C(001676) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.4434元 | 1.4769元 |
| 2024-12-23 | 1.4285元 | 1.4620元 |
| 2024-12-20 | 1.4527元 | 1.4862元 |
| 2024-12-19 | 1.4519元 | 1.4854元 |
| 2024-12-18 | 1.4550元 | 1.4885元 |
| 2024-12-17 | 1.4522元 | 1.4857元 |
| 2024-12-16 | 1.4784元 | 1.5119元 |
| 2024-12-13 | 1.4788元 | 1.5123元 |
| 2024-12-12 | 1.5059元 | 1.5394元 |
| 2024-12-11 | 1.4900元 | 1.5235元 |
| 2024-12-10 | 1.4761元 | 1.5096元 |
| 2024-12-09 | 1.4719元 | 1.5054元 |
| 2024-12-06 | 1.4727元 | 1.5062元 |
| 2024-12-05 | 1.4516元 | 1.4851元 |
| 2024-12-04 | 1.4430元 | 1.4765元 |
| 2024-12-03 | 1.4562元 | 1.4897元 |
| 2024-12-02 | 1.4502元 | 1.4837元 |
| 2024-11-29 | 1.4263元 | 1.4598元 |
| 2024-11-28 | 1.4122元 | 1.4457元 |
| 2024-11-27 | 1.4097元 | 1.4432元 |
| 2024-11-26 | 1.3932元 | 1.4267元 |
| 2024-11-25 | 1.3969元 | 1.4304元 |
| 2024-11-22 | 1.3827元 | 1.4162元 |
| 2024-11-21 | 1.4239元 | 1.4574元 |
| 2024-11-20 | 1.4209元 | 1.4544元 |
| 2024-11-19 | 1.4045元 | 1.4380元 |
| 2024-11-18 | 1.3871元 | 1.4206元 |
| 2024-11-15 | 1.3856元 | 1.4191元 |
| 2024-11-14 | 1.4001元 | 1.4336元 |
| 2024-11-13 | 1.4281元 | 1.4616元 |
| 2024-11-12 | 1.4276元 | 1.4611元 |
| 2024-11-11 | 1.4371元 | 1.4706元 |
| 2024-11-08 | 1.4264元 | 1.4599元 |
| 2024-11-07 | 1.4350元 | 1.4685元 |
| 2024-11-06 | 1.4030元 | 1.4365元 |
| 2024-11-05 | 1.4014元 | 1.4349元 |
| 2024-11-04 | 1.3656元 | 1.3991元 |
| 2024-11-01 | 1.3421元 | 1.3756元 |
| 2024-10-31 | 1.3659元 | 1.3994元 |
| 2024-10-30 | 1.3511元 | 1.3846元 |
| 2024-10-29 | 1.3588元 | 1.3923元 |
| 2024-10-28 | 1.3873元 | 1.4208元 |
| 2024-10-25 | 1.3656元 | 1.3991元 |
| 2024-10-24 | 1.3423元 | 1.3758元 |
| 2024-10-23 | 1.3505元 | 1.3840元 |
| 2024-10-22 | 1.3445元 | 1.3780元 |
| 2024-10-21 | 1.3319元 | 1.3654元 |
| 2024-10-18 | 1.3210元 | 1.3545元 |
| 2024-10-17 | 1.2837元 | 1.3172元 |
| 2024-10-16 | 1.2974元 | 1.3309元 |
