汇添富沪港深新价值股票 (001685.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9790元持有人户数7,822.00基金经理王志华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率341.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% |
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汇添富沪港深新价值股票(001685) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 82.49% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 82.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.36万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 20.36万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,623.22万 | 12.45% |
| 4 | 其他资产 | 1,046.09万 | 4.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,614.13万 | 7.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.83%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 4,331.47万 | 20.55% |
| 15 原材料 | 2,975.40万 | 14.12% |
| 40 金融 | 2,026.36万 | 9.62% |
| 10 能源 | 1,845.76万 | 8.76% |
| 25 可选消费 | 1,025.53万 | 4.87% |
| 35 医疗保健 | 895.01万 | 4.25% |
| 30 日常消费 | 862.94万 | 4.09% |
| 60 房地产 | 698.20万 | 3.31% |
| 20 工业 | 498.69万 | 2.37% |
| 55 公用事业 | 399.39万 | 1.90% |
| 45 信息技术 | 210.57万 | 1.00% |
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