汇添富沪港深新价值股票 (001685.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7,822.00 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9020元基金经理王志华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率341.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.22% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富沪港深新价值股票(001685) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 86.38% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 86.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.44万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 20.44万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,910.74万 | 9.30% |
| 4 | 其他资产 | 868.09万 | 4.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,922.80万 | 9.36% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.02%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 5,168.51万 | 25.15% |
| 25 可选消费 | 3,902.45万 | 18.99% |
| 50 电信服务 | 2,202.62万 | 10.72% |
| 15 原材料 | 1,541.88万 | 7.50% |
| 60 房地产 | 849.76万 | 4.13% |
| 10 能源 | 627.47万 | 3.05% |
| 55 公用事业 | 557.51万 | 2.71% |
| 20 工业 | 465.17万 | 2.26% |
| 30 日常消费 | 290.83万 | 1.42% |
| 45 信息技术 | 223.19万 | 1.09% |
| 35 医疗保健 | 196.00 | 0.00% |
加载中......
