汇添富沪港深新价值股票 (001685.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8400元基金经理王志华 、 黄耀锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率141.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.16% |
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汇添富沪港深新价值股票(001685) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 646.37万元 | 1.50% | 107.73万元 | 0.25% |
| 2023-07-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 409.67万元 | 1.50% | 68.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 440.63万元 | 1.50% | 73.44万元 | 0.25% |
