汇添富沪港深新价值股票 (001685.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7,822.00 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9020元基金经理王志华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率341.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.22% |
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汇添富沪港深新价值股票(001685) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2.05亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2.07亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.05亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 3.49亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.78亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 4.24亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 5.30亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 6.15亿 | 5.14亿元 | -- |
