嘉实新起点混合A (001688.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2015-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2229元基金经理赖礼辉 、 王夫乐 、 吴翠管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率16.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新起点混合C | ||||
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嘉实新起点混合A(001688) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.0567 元 | 6.68亿 | 3,789.22万元 | 4.44% | -- |
| 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0.0642 元 | 6.68亿 | 4,290.44万元 | 4.85% | |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0689 元 | 1,518.16万 | 104.60万元 | 4.94% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.0844 元 | 4.33亿 | 3,658.18万元 | 5.93% | 5.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
