嘉实新起点混合A (001688.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2015-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2649元基金经理赖礼辉 、 王夫乐 、 吴翠管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率16.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新起点混合C | ||||
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嘉实新起点混合A(001688) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.32元 | 8.84亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 2,108.12万 | 1,518.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 894.36万 | 651.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 75.61万 | 55.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 83.38万 | 62.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 4,649.11万 | 3,461.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 1.55亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 2.68亿 | 2.00亿元 | -- |
