嘉实新起点混合A (001688.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2015-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2229元基金经理赖礼辉 、 王夫乐 、 吴翠管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率16.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新起点混合C | ||||
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嘉实新起点混合A(001688) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 131.74万元 | 0.60% | 43.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 86.66万元 | 0.60% | 28.89万元 | 0.20% |
| 2023-11-09 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 48.31万元 | 0.60% | 16.10万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 335.77万元 | 0.60% | 111.92万元 | 0.20% |
