嘉实新起点混合A (001688.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2015-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2229元基金经理赖礼辉 、 王夫乐 、 吴翠管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率16.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新起点混合C | ||||
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嘉实新起点混合A(001688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2229元 | 1.4971元 |
| 2024-12-19 | 1.2208元 | 1.4950元 |
| 2024-12-18 | 1.2206元 | 1.4948元 |
| 2024-12-17 | 1.2777元 | 1.4952元 |
| 2024-12-16 | 1.2788元 | 1.4963元 |
| 2024-12-13 | 1.2781元 | 1.4956元 |
| 2024-12-12 | 1.2771元 | 1.4946元 |
| 2024-12-11 | 1.2758元 | 1.4933元 |
| 2024-12-10 | 1.2752元 | 1.4927元 |
| 2024-12-09 | 1.2723元 | 1.4898元 |
| 2024-12-06 | 1.2718元 | 1.4893元 |
| 2024-12-05 | 1.2713元 | 1.4888元 |
| 2024-12-04 | 1.2706元 | 1.4881元 |
| 2024-12-03 | 1.2702元 | 1.4877元 |
| 2024-12-02 | 1.2698元 | 1.4873元 |
| 2024-11-29 | 1.2679元 | 1.4854元 |
| 2024-11-28 | 1.2660元 | 1.4835元 |
| 2024-11-27 | 1.2653元 | 1.4828元 |
| 2024-11-26 | 1.2642元 | 1.4817元 |
| 2024-11-25 | 1.2635元 | 1.4810元 |
| 2024-11-22 | 1.2631元 | 1.4806元 |
| 2024-11-21 | 1.2641元 | 1.4816元 |
| 2024-11-20 | 1.2634元 | 1.4809元 |
| 2024-11-19 | 1.2628元 | 1.4803元 |
| 2024-11-18 | 1.2619元 | 1.4794元 |
| 2024-11-15 | 1.2630元 | 1.4805元 |
| 2024-11-14 | 1.2642元 | 1.4817元 |
| 2024-11-13 | 1.2652元 | 1.4827元 |
| 2024-11-12 | 1.2649元 | 1.4824元 |
| 2024-11-11 | 1.2654元 | 1.4829元 |
| 2024-11-08 | 1.2635元 | 1.4810元 |
| 2024-11-07 | 1.2635元 | 1.4810元 |
| 2024-11-06 | 1.2618元 | 1.4793元 |
| 2024-11-05 | 1.2623元 | 1.4798元 |
| 2024-11-04 | 1.2610元 | 1.4785元 |
| 2024-11-01 | 1.2600元 | 1.4775元 |
| 2024-10-31 | 1.2592元 | 1.4767元 |
| 2024-10-30 | 1.2583元 | 1.4758元 |
| 2024-10-29 | 1.3229元 | 1.4762元 |
| 2024-10-28 | 1.3233元 | 1.4766元 |
| 2024-10-25 | 1.3238元 | 1.4771元 |
| 2024-10-24 | 1.3236元 | 1.4769元 |
| 2024-10-23 | 1.3243元 | 1.4776元 |
| 2024-10-22 | 1.3249元 | 1.4782元 |
| 2024-10-21 | 1.3256元 | 1.4789元 |
| 2024-10-18 | 1.3256元 | 1.4789元 |
| 2024-10-17 | 1.3247元 | 1.4780元 |
| 2024-10-16 | 1.3240元 | 1.4773元 |
| 2024-10-15 | 1.3230元 | 1.4763元 |
| 2024-10-14 | 1.3228元 | 1.4761元 |
