嘉实新起点混合A (001688.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2015-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2649元基金经理赖礼辉 、 王夫乐 、 吴翠管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率16.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新起点混合C | ||||
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嘉实新起点混合A(001688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2649元 | 1.4824元 |
| 2024-11-11 | 1.2654元 | 1.4829元 |
| 2024-11-08 | 1.2635元 | 1.4810元 |
| 2024-11-07 | 1.2635元 | 1.4810元 |
| 2024-11-06 | 1.2618元 | 1.4793元 |
| 2024-11-05 | 1.2623元 | 1.4798元 |
| 2024-11-04 | 1.2610元 | 1.4785元 |
| 2024-11-01 | 1.2600元 | 1.4775元 |
| 2024-10-31 | 1.2592元 | 1.4767元 |
| 2024-10-30 | 1.2583元 | 1.4758元 |
| 2024-10-29 | 1.3229元 | 1.4762元 |
| 2024-10-28 | 1.3233元 | 1.4766元 |
| 2024-10-25 | 1.3238元 | 1.4771元 |
| 2024-10-24 | 1.3236元 | 1.4769元 |
| 2024-10-23 | 1.3243元 | 1.4776元 |
| 2024-10-22 | 1.3249元 | 1.4782元 |
| 2024-10-21 | 1.3256元 | 1.4789元 |
| 2024-10-18 | 1.3256元 | 1.4789元 |
| 2024-10-17 | 1.3247元 | 1.4780元 |
| 2024-10-16 | 1.3240元 | 1.4773元 |
| 2024-10-15 | 1.3230元 | 1.4763元 |
| 2024-10-14 | 1.3228元 | 1.4761元 |
| 2024-10-11 | 1.3199元 | 1.4732元 |
| 2024-10-10 | 1.3188元 | 1.4721元 |
| 2024-10-09 | 1.3177元 | 1.4710元 |
| 2024-10-08 | 1.3237元 | 1.4770元 |
| 2024-09-30 | 1.3225元 | 1.4758元 |
| 2024-09-27 | 1.3240元 | 1.4773元 |
| 2024-09-26 | 1.3264元 | 1.4797元 |
| 2024-09-25 | 1.3265元 | 1.4798元 |
| 2024-09-24 | 1.3255元 | 1.4788元 |
| 2024-09-23 | 1.3254元 | 1.4787元 |
| 2024-09-20 | 1.3942元 | 1.4786元 |
| 2024-09-19 | 1.3942元 | 1.4786元 |
| 2024-09-18 | 1.3943元 | 1.4787元 |
| 2024-09-13 | 1.3935元 | 1.4779元 |
| 2024-09-12 | 1.3933元 | 1.4777元 |
| 2024-09-11 | 1.3931元 | 1.4775元 |
| 2024-09-10 | 1.3930元 | 1.4774元 |
| 2024-09-09 | 1.3930元 | 1.4774元 |
| 2024-09-06 | 1.3929元 | 1.4773元 |
| 2024-09-05 | 1.3929元 | 1.4773元 |
| 2024-09-04 | 1.3928元 | 1.4772元 |
| 2024-09-03 | 1.3926元 | 1.4770元 |
| 2024-09-02 | 1.3924元 | 1.4768元 |
| 2024-08-30 | 1.3916元 | 1.4760元 |
| 2024-08-29 | 1.3912元 | 1.4756元 |
| 2024-08-28 | 1.3912元 | 1.4756元 |
| 2024-08-27 | 1.3910元 | 1.4754元 |
| 2024-08-26 | 1.3919元 | 1.4763元 |
