南方香港成长灵活配置混合 (001691.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.3292元基金经理王士聪 、 熊潇雅管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率284.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
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南方香港成长灵活配置混合(001691) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2024-07-24 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2024-07-23 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-07-22 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2024-07-19 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2024-07-18 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2024-07-17 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2024-07-16 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2024-07-15 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-07-12 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-07-11 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2024-07-10 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2024-07-09 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2024-07-08 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-07-05 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2024-07-04 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-07-03 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2024-07-02 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2024-07-01 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2024-06-28 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2024-06-27 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2024-06-26 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-06-25 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2024-06-24 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-06-21 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2024-06-20 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-06-19 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2024-06-18 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2024-06-17 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2024-06-14 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2024-06-13 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2024-06-12 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2024-06-11 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2024-06-07 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2024-06-06 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2024-06-05 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2024-06-04 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2024-06-03 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2024-05-31 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2024-05-30 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2024-05-29 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2024-05-28 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2024-05-27 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2024-05-24 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2024-05-23 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2024-05-22 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2024-05-21 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2024-05-20 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2024-05-17 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2024-05-16 | 1.4736元 | 1.4736元 |
