泓德泓业混合 (001695.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数913.00 | 成立日期 | 2015-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3153元基金经理操昭煦管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率374.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% |
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泓德泓业混合(001695) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,542.90万 | 83.96% |
| (其中) 股票 | 5,542.90万 | 83.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,054.33万 | 15.97% |
| 3 | 其他资产 | 4.34万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,766.03万 | 72.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 776.05万 | 11.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,157.00 | 0.01% |
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