泓德泓业混合 (001695.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数913.00 | 成立日期 | 2015-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3153元基金经理操昭煦管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率374.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% |
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泓德泓业混合(001695) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.39元 | 6,368.61万 | 4,567.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1.02亿 | 8,623.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.54亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 3.84亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.17亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 4.94亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.16元 | 1.50亿 | 6,944.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.18元 | 1.56亿 | 7,173.36万元 | -- |
