泓德泓业混合 (001695.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数913.00 | 成立日期 | 2015-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3153元基金经理操昭煦管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率374.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% |
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泓德泓业混合(001695) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 79.92万元 | 0.80% | 14.98万元 | 0.15% |
| 2024-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 271.07万元 | 0.80% | 50.83万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 95.06万元 | 0.80% | 17.82万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 110.79万元 | 0.80% | 20.77万元 | 0.15% |
