国联产业升级混合 (001701.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3620元基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率591.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% |
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国联产业升级混合(001701) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.64亿 | 85.63% |
| (其中) 股票 | 2.64亿 | 85.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,961.64万 | 6.36% |
| (其中) 债券 | 1,961.64万 | 6.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,443.60万 | 7.93% |
| 4 | 其他资产 | 24.05万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.79亿 | 58.02% |
| 采矿业 | 3,842.96万 | 12.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,990.79万 | 6.46% |
| 批发和零售业 | 608.25万 | 1.97% |
| 建筑业 | 543.59万 | 1.76% |
| 租赁和商务服务业 | 508.33万 | 1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 500.46万 | 1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 340.27万 | 1.10% |
| 教育 | 178.02万 | 0.58% |
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