国联产业升级混合 (001701.jj)国联基金管理有限公司持有人户数2.37万 | 成立日期 | 2016-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4880元基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率388.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% |
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国联产业升级混合(001701) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 232.28万元 | 1.20% | 38.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 902.53万元 | 1.20% | 150.42万元 | 1.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 567.59万元 | 1.50% | 94.60万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 754.51万元 | 1.50% | 125.75万元 | 0.25% |
