国联产业升级混合 (001701.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3620元基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率591.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% |
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国联产业升级混合(001701) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.39元 | 3.07亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.88亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.56元 | 4.89亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.52亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.88元 | 6.14亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.87元 | 6.98亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.95元 | 9.47亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.72元 | 6.14亿 | 2.26亿元 | -- |
