东方创新科技混合 (001702.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3828元基金经理严凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率780.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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东方创新科技混合(001702) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.62亿 | 92.90% |
| (其中) 股票 | 5.62亿 | 92.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,672.03万 | 6.07% |
| (其中) 债券 | 3,672.03万 | 6.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 595.16万 | 0.98% |
| 4 | 其他资产 | 26.81万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.17亿 | 85.55% |
| 房地产业 | 1,978.00万 | 3.27% |
| 采矿业 | 884.74万 | 1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 614.21万 | 1.02% |
| 教育 | 555.10万 | 0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 405.95万 | 0.67% |
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