东方创新科技混合 (001702.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3828元基金经理严凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率780.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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东方创新科技混合(001702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-07-25 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2024-07-24 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2024-07-23 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2024-07-22 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-07-19 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2024-07-18 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2024-07-17 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-07-16 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2024-07-15 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2024-07-12 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-07-11 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2024-07-10 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-07-09 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-07-08 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-07-05 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2024-07-04 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2024-07-03 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-07-02 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2024-07-01 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2024-06-28 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2024-06-27 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2024-06-26 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2024-06-25 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2024-06-24 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2024-06-21 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2024-06-20 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2024-06-19 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-06-18 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2024-06-17 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2024-06-14 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2024-06-13 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2024-06-12 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2024-06-11 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2024-06-07 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2024-06-06 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2024-06-05 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2024-06-04 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2024-06-03 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-05-31 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-05-30 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2024-05-29 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2024-05-28 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2024-05-27 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2024-05-24 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-05-23 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2024-05-22 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2024-05-21 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2024-05-20 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2024-05-17 | 1.4410元 | 1.4410元 |
