东方创新科技混合 (001702.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6032元持有人户数3.77万基金经理严凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率530.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
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东方创新科技混合(001702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2024-09-27 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2024-09-26 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2024-09-25 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-09-24 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-09-23 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-09-20 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2024-09-19 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-09-18 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-09-13 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2024-09-12 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-09-11 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-09-10 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-09-09 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-09-06 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-09-05 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-09-04 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-09-03 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2024-09-02 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-08-30 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-08-29 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-08-28 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-08-27 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-08-26 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-08-23 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-08-22 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-08-21 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-08-20 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-08-19 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-08-16 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2024-08-15 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2024-08-14 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-08-13 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2024-08-12 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2024-08-09 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2024-08-08 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2024-08-07 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-08-06 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2024-08-05 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-08-02 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2024-08-01 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2024-07-31 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-07-30 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2024-07-29 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-07-26 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-07-25 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2024-07-24 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2024-07-23 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2024-07-22 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-07-19 | 1.4732元 | 1.4732元 |
