东方创新科技混合 (001702.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3828元基金经理严凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率780.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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东方创新科技混合(001702) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.41元 | 5.94亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.48亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 6.99亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.43亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.01元 | 9.10亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.13元 | 8.66亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.88元 | 6.83亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.89元 | 6.80亿 | 3.60亿元 | -- |
