诺安积极回报混合A (001706.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数2.56万 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1860元基金经理刘慧影管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率231.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% |
| 相关基金: | 主从基金诺安积极回报混合C | ||||
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诺安积极回报混合A(001706) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2024-12-20 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2024-12-19 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2024-12-18 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2024-12-17 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2024-12-16 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2024-12-13 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2024-12-12 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2024-12-11 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2024-12-10 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2024-12-09 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2024-12-06 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2024-12-05 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2024-12-04 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2024-12-03 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2024-12-02 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2024-11-29 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2024-11-28 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2024-11-27 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2024-11-26 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2024-11-25 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2024-11-22 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2024-11-21 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2024-11-20 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2024-11-19 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2024-11-18 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2024-11-15 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2024-11-14 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2024-11-13 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2024-11-12 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2024-11-11 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2024-11-08 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2024-11-07 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2024-11-06 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2024-11-05 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2024-11-04 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2024-11-01 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2024-10-31 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2024-10-30 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2024-10-29 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2024-10-28 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2024-10-25 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2024-10-24 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2024-10-23 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2024-10-22 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2024-10-21 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2024-10-18 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2024-10-17 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2024-10-16 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2024-10-15 | 2.0960元 | 2.0960元 |
