安信新趋势混合C (001711.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1881元基金经理李君管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.00% |
| 相关基金: | 主从基金安信新趋势混合A | ||||
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安信新趋势混合C(001711) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.40亿 | 10.24% |
| (其中) 股票 | 3.40亿 | 10.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 29.20亿 | 87.85% |
| (其中) 债券 | 29.20亿 | 87.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,517.29万 | 1.36% |
| 4 | 其他资产 | 1,827.79万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 6.97% |
| 金融业 | 5,310.80万 | 1.60% |
| 采矿业 | 1,379.64万 | 0.42% |
| 房地产业 | 1,286.89万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 990.66万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 555.40万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 324.78万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 290.15万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 270.69万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 144.83万 | 0.04% |
| 建筑业 | 124.86万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.20万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 90.11万 | 0.03% |
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