安信新趋势混合C (001711.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数11.46万 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2381元基金经理李君管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
| 相关基金: | 主从基金安信新趋势混合A | ||||
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安信新趋势混合C(001711) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.43亿 | 13.59% |
| (其中) 股票 | 3.43亿 | 13.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.24亿 | 80.31% |
| (其中) 债券 | 20.24亿 | 80.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9,996.19万 | 3.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,894.06万 | 1.15% |
| 5 | 其他资产 | 2,461.02万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.43亿 | 9.64% |
| 金融业 | 4,488.54万 | 1.78% |
| 房地产业 | 1,385.08万 | 0.55% |
| 采矿业 | 1,324.32万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 810.51万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 560.91万 | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 417.32万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282.24万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 200.00万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 152.73万 | 0.06% |
| 建筑业 | 125.82万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.92万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 105.13万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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