安信新趋势混合C (001711.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数11.46万 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2381元基金经理李君管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
| 相关基金: | 主从基金安信新趋势混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信新趋势混合C(001711) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,143.90万元 | 0.60% | 381.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,654.73万元 | 0.60% | 884.91万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,128.61万元 | 0.60% | 376.20万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,897.20万元 | 0.60% | 965.73万元 | 0.20% |
