安信新趋势混合C (001711.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1881元基金经理李君管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.00% |
| 相关基金: | 主从基金安信新趋势混合A | ||||
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安信新趋势混合C(001711) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 20.54亿 | 17.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.04亿 | 22.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 34.56亿 | 29.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.44亿 | 34.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 23.91亿 | 20.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 19.84亿 | 16.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 20.46亿 | 17.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 24.17亿 | 20.98亿元 | -- |
