安信新趋势混合C (001711.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数11.46万 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2381元基金经理李君管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
| 相关基金: | 主从基金安信新趋势混合A | ||||
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安信新趋势混合C(001711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2381元 | 1.4481元 |
| 2024-12-19 | 1.2379元 | 1.4479元 |
| 2024-12-18 | 1.2381元 | 1.4481元 |
| 2024-12-17 | 1.2376元 | 1.4476元 |
| 2024-12-16 | 1.2385元 | 1.4485元 |
| 2024-12-13 | 1.2397元 | 1.4497元 |
| 2024-12-12 | 1.2426元 | 1.4526元 |
| 2024-12-11 | 1.2401元 | 1.4501元 |
| 2024-12-10 | 1.2385元 | 1.4485元 |
| 2024-12-09 | 1.2363元 | 1.4463元 |
| 2024-12-06 | 1.2365元 | 1.4465元 |
| 2024-12-05 | 1.2342元 | 1.4442元 |
| 2024-12-04 | 1.2339元 | 1.4439元 |
| 2024-12-03 | 1.2347元 | 1.4447元 |
| 2024-12-02 | 1.2344元 | 1.4444元 |
| 2024-11-29 | 1.2324元 | 1.4424元 |
| 2024-11-28 | 1.2301元 | 1.4401元 |
| 2024-11-27 | 1.2310元 | 1.4410元 |
| 2024-11-26 | 1.2278元 | 1.4378元 |
| 2024-11-25 | 1.2279元 | 1.4379元 |
| 2024-11-22 | 1.2279元 | 1.4379元 |
| 2024-11-21 | 1.2326元 | 1.4426元 |
| 2024-11-20 | 1.2327元 | 1.4427元 |
| 2024-11-19 | 1.2317元 | 1.4417元 |
| 2024-11-18 | 1.2301元 | 1.4401元 |
| 2024-11-15 | 1.2306元 | 1.4406元 |
| 2024-11-14 | 1.2326元 | 1.4426元 |
| 2024-11-13 | 1.2348元 | 1.4448元 |
| 2024-11-12 | 1.2344元 | 1.4444元 |
| 2024-11-11 | 1.2346元 | 1.4446元 |
| 2024-11-08 | 1.2340元 | 1.4440元 |
| 2024-11-07 | 1.2353元 | 1.4453元 |
| 2024-11-06 | 1.2308元 | 1.4408元 |
| 2024-11-05 | 1.2311元 | 1.4411元 |
| 2024-11-04 | 1.2282元 | 1.4382元 |
| 2024-11-01 | 1.2263元 | 1.4363元 |
| 2024-10-31 | 1.2256元 | 1.4356元 |
| 2024-10-30 | 1.2249元 | 1.4349元 |
| 2024-10-29 | 1.2255元 | 1.4355元 |
| 2024-10-28 | 1.2275元 | 1.4375元 |
| 2024-10-25 | 1.2259元 | 1.4359元 |
| 2024-10-24 | 1.2234元 | 1.4334元 |
| 2024-10-23 | 1.2255元 | 1.4355元 |
| 2024-10-22 | 1.2249元 | 1.4349元 |
| 2024-10-21 | 1.2231元 | 1.4331元 |
| 2024-10-18 | 1.2225元 | 1.4325元 |
| 2024-10-17 | 1.2185元 | 1.4285元 |
| 2024-10-16 | 1.2208元 | 1.4308元 |
| 2024-10-15 | 1.2201元 | 1.4301元 |
| 2024-10-14 | 1.2225元 | 1.4325元 |
