安信新趋势混合C (001711.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1881元基金经理李君管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.00% |
| 相关基金: | 主从基金安信新趋势混合A | ||||
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安信新趋势混合C(001711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1881元 | 1.3981元 |
| 2024-07-29 | 1.1885元 | 1.3985元 |
| 2024-07-26 | 1.1900元 | 1.4000元 |
| 2024-07-25 | 1.1866元 | 1.3966元 |
| 2024-07-24 | 1.1858元 | 1.3958元 |
| 2024-07-23 | 1.1895元 | 1.3995元 |
| 2024-07-22 | 1.1934元 | 1.4034元 |
| 2024-07-19 | 1.1948元 | 1.4048元 |
| 2024-07-18 | 1.1945元 | 1.4045元 |
| 2024-07-17 | 1.1941元 | 1.4041元 |
| 2024-07-16 | 1.1938元 | 1.4038元 |
| 2024-07-15 | 1.1938元 | 1.4038元 |
| 2024-07-12 | 1.1948元 | 1.4048元 |
| 2024-07-11 | 1.1941元 | 1.4041元 |
| 2024-07-10 | 1.1906元 | 1.4006元 |
| 2024-07-09 | 1.1909元 | 1.4009元 |
| 2024-07-08 | 1.1890元 | 1.3990元 |
| 2024-07-05 | 1.1923元 | 1.4023元 |
| 2024-07-04 | 1.1926元 | 1.4026元 |
| 2024-07-03 | 1.1954元 | 1.4054元 |
| 2024-07-02 | 1.1960元 | 1.4060元 |
| 2024-07-01 | 1.1958元 | 1.4058元 |
| 2024-06-28 | 1.1946元 | 1.4046元 |
| 2024-06-27 | 1.1941元 | 1.4041元 |
| 2024-06-26 | 1.1960元 | 1.4060元 |
| 2024-06-25 | 1.1918元 | 1.4018元 |
| 2024-06-24 | 1.1909元 | 1.4009元 |
| 2024-06-21 | 1.1946元 | 1.4046元 |
| 2024-06-20 | 1.1956元 | 1.4056元 |
| 2024-06-19 | 1.1986元 | 1.4086元 |
| 2024-06-18 | 1.1998元 | 1.4098元 |
| 2024-06-17 | 1.1996元 | 1.4096元 |
| 2024-06-14 | 1.2002元 | 1.4102元 |
| 2024-06-13 | 1.1988元 | 1.4088元 |
| 2024-06-12 | 1.2003元 | 1.4103元 |
| 2024-06-11 | 1.1999元 | 1.4099元 |
| 2024-06-07 | 1.2006元 | 1.4106元 |
| 2024-06-06 | 1.2008元 | 1.4108元 |
| 2024-06-05 | 1.2021元 | 1.4121元 |
| 2024-06-04 | 1.2031元 | 1.4131元 |
| 2024-06-03 | 1.2020元 | 1.4120元 |
| 2024-05-31 | 1.2036元 | 1.4136元 |
| 2024-05-30 | 1.2041元 | 1.4141元 |
| 2024-05-29 | 1.2048元 | 1.4148元 |
| 2024-05-28 | 1.2050元 | 1.4150元 |
| 2024-05-27 | 1.2062元 | 1.4162元 |
| 2024-05-24 | 1.2048元 | 1.4148元 |
| 2024-05-23 | 1.2064元 | 1.4164元 |
| 2024-05-22 | 1.2090元 | 1.4190元 |
| 2024-05-21 | 1.2087元 | 1.4187元 |
