工银物流产业股票A (001718.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7.13万 | 成立日期 | 2016-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.8400元基金经理张宇帆 、 尤宏业管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率217.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.51% |
| 相关基金: | 主从基金工银物流产业股票C | ||||
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工银物流产业股票A(001718) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.8400元 | 3.8400元 |
| 2024-12-19 | 3.8720元 | 3.8720元 |
| 2024-12-18 | 3.8710元 | 3.8710元 |
| 2024-12-17 | 3.8720元 | 3.8720元 |
| 2024-12-16 | 3.8730元 | 3.8730元 |
| 2024-12-13 | 3.9270元 | 3.9270元 |
| 2024-12-12 | 4.0150元 | 4.0150元 |
| 2024-12-11 | 3.9820元 | 3.9820元 |
| 2024-12-10 | 3.9680元 | 3.9680元 |
| 2024-12-09 | 3.9410元 | 3.9410元 |
| 2024-12-06 | 3.9390元 | 3.9390元 |
| 2024-12-05 | 3.8890元 | 3.8890元 |
| 2024-12-04 | 3.8990元 | 3.8990元 |
| 2024-12-03 | 3.9320元 | 3.9320元 |
| 2024-12-02 | 3.9320元 | 3.9320元 |
| 2024-11-29 | 3.9160元 | 3.9160元 |
| 2024-11-28 | 3.8810元 | 3.8810元 |
| 2024-11-27 | 3.8980元 | 3.8980元 |
| 2024-11-26 | 3.8470元 | 3.8470元 |
| 2024-11-25 | 3.8530元 | 3.8530元 |
| 2024-11-22 | 3.8590元 | 3.8590元 |
| 2024-11-21 | 3.9670元 | 3.9670元 |
| 2024-11-20 | 3.9760元 | 3.9760元 |
| 2024-11-19 | 3.9640元 | 3.9640元 |
| 2024-11-18 | 3.9280元 | 3.9280元 |
| 2024-11-15 | 3.9180元 | 3.9180元 |
| 2024-11-14 | 3.9500元 | 3.9500元 |
| 2024-11-13 | 4.0130元 | 4.0130元 |
| 2024-11-12 | 4.0080元 | 4.0080元 |
| 2024-11-11 | 4.0320元 | 4.0320元 |
| 2024-11-08 | 4.0060元 | 4.0060元 |
| 2024-11-07 | 4.0320元 | 4.0320元 |
| 2024-11-06 | 3.9520元 | 3.9520元 |
| 2024-11-05 | 3.9680元 | 3.9680元 |
| 2024-11-04 | 3.9230元 | 3.9230元 |
| 2024-11-01 | 3.8640元 | 3.8640元 |
| 2024-10-31 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2024-10-30 | 3.8720元 | 3.8720元 |
| 2024-10-29 | 3.8680元 | 3.8680元 |
| 2024-10-28 | 3.9270元 | 3.9270元 |
| 2024-10-25 | 3.8890元 | 3.8890元 |
| 2024-10-24 | 3.8450元 | 3.8450元 |
| 2024-10-23 | 3.8860元 | 3.8860元 |
| 2024-10-22 | 3.8500元 | 3.8500元 |
| 2024-10-21 | 3.7840元 | 3.7840元 |
| 2024-10-18 | 3.7590元 | 3.7590元 |
| 2024-10-17 | 3.6730元 | 3.6730元 |
| 2024-10-16 | 3.7290元 | 3.7290元 |
| 2024-10-15 | 3.7410元 | 3.7410元 |
| 2024-10-14 | 3.8440元 | 3.8440元 |
