工银国家战略股票 (001719.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4470元基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
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工银国家战略股票(001719) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.92亿 | 94.27% |
| (其中) 股票 | 2.92亿 | 94.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,721.48万 | 5.56% |
| 3 | 其他资产 | 52.89万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.48亿 | 47.68% |
| 房地产业 | 1.30亿 | 41.93% |
| 金融业 | 758.73万 | 2.45% |
| 租赁和商务服务业 | 683.03万 | 2.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.47万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,453.00 | 0.00% |
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