工银国家战略股票 (001719.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.76万 | 成立日期 | 2016-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7250元基金经理张玮升管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% |
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工银国家战略股票(001719) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.80亿 | 89.95% |
| (其中) 股票 | 3.80亿 | 89.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,067.95万 | 7.26% |
| 3 | 其他资产 | 1,178.89万 | 2.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.86亿 | 43.91% |
| 房地产业 | 1.71亿 | 40.35% |
| 金融业 | 1,260.66万 | 2.98% |
| 租赁和商务服务业 | 780.66万 | 1.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 223.05万 | 0.53% |
| 采矿业 | 93.94万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.61万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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