工银国家战略股票 (001719.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4470元基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
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工银国家战略股票(001719) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.54元 | 3.09亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.01亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.75元 | 3.79亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.57亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.22元 | 5.94亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.28元 | 8.19亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.26元 | 6.75亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.27元 | 6.95亿 | 3.07亿元 | -- |
