工银国家战略股票 (001719.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4470元基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
工银国家战略股票(001719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 191.17万元 | 1.20% | 31.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 962.11万元 | 1.20% | 160.35万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 598.40万元 | 1.50% | 99.73万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 730.62万元 | 1.50% | 121.77万元 | 0.25% |
