工银新增益混合 (001721.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2450元基金经理李敏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率58.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银新增益混合(001721) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 837.52万 | 11.93% |
| (其中) 股票 | 837.52万 | 11.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,888.02万 | 83.84% |
| (其中) 债券 | 5,888.02万 | 83.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 206.51万 | 2.94% |
| 4 | 其他资产 | 90.96万 | 1.30% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 418.79万 | 5.96% |
| 金融业 | 181.85万 | 2.59% |
| 采矿业 | 41.73万 | 0.59% |
| 建筑业 | 33.87万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.04万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.66万 | 0.37% |
| 房地产业 | 19.67万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 19.26万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 17.86万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.48万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.51万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.15万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 9.65万 | 0.14% |
加载中......
