工银新增益混合 (001721.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3290元基金经理李敏管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率58.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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工银新增益混合(001721) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,060.54万 | 15.18% |
| (其中) 股票 | 1,060.54万 | 15.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,513.50万 | 78.90% |
| (其中) 债券 | 5,513.50万 | 78.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 302.72万 | 4.33% |
| 4 | 其他资产 | 111.32万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 555.34万 | 7.95% |
| 金融业 | 181.35万 | 2.60% |
| 采矿业 | 65.98万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 47.80万 | 0.68% |
| 批发和零售业 | 36.13万 | 0.52% |
| 建筑业 | 35.12万 | 0.50% |
| 房地产业 | 31.12万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.85万 | 0.36% |
| 住宿和餐饮业 | 22.93万 | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.88万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.64万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.78万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.61万 | 0.18% |
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