工银新增益混合 (001721.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3290元基金经理李敏管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率58.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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工银新增益混合(001721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-12-19 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-12-18 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-12-17 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-12-16 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-12-13 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-12-12 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-12-11 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-12-10 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-12-09 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-12-06 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-12-05 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-12-04 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-12-03 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-12-02 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-11-29 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-11-28 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-11-27 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-11-26 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-11-25 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-11-22 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-11-21 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-11-20 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-11-19 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-11-18 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-11-15 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-11-14 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-11-13 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-11-12 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-11-11 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-11-08 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-11-07 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-11-06 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-11-05 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-11-04 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-11-01 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-10-31 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-10-30 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-10-29 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-10-28 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-10-25 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-10-24 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-10-23 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-10-22 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-10-21 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-10-18 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-10-17 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-10-16 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-10-15 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-10-14 | 1.2920元 | 1.2920元 |
