工银新增益混合 (001721.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3290元基金经理李敏管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率58.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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工银新增益混合(001721) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 13.47万元 | 0.50% | 2.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 24.14万元 | 0.50% | 4.83万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 11.95万元 | 0.50% | 2.39万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 169.64万元 | 0.50% | 33.93万元 | 0.10% |
