工银新增益混合 (001721.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3290元基金经理李敏管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率58.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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工银新增益混合(001721) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.30元 | 5,322.68万 | 4,103.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 5,452.55万 | 4,355.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,377.82万 | 4,358.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 5,299.31万 | 4,340.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,031.34万 | 4,067.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 5,022.06万 | 3,992.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 5,076.47万 | 4,009.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 5,016.46万 | 3,984.48万元 | -- |
