工银新增益混合 (001721.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2440元基金经理李敏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率58.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
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工银新增益混合(001721) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-07-25 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-07-24 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-07-23 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-07-22 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-07-19 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-07-18 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-07-17 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-07-16 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-07-15 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-07-12 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-07-11 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-07-10 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-07-09 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-07-08 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-07-05 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-07-04 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-07-03 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-07-02 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-07-01 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-06-28 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-06-27 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-06-26 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-06-25 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-06-24 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-06-21 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-06-20 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-06-19 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-06-18 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-06-17 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-06-14 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-06-13 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-06-12 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-06-11 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-06-07 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-06-06 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-06-05 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-06-04 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-06-03 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-05-31 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-05-30 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-05-29 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-05-28 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-05-27 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-05-24 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-05-23 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-05-22 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-05-21 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-05-20 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-05-17 | 1.2510元 | 1.2510元 |
