银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 (001728.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3300元持有人户数1,697.00基金经理苏静然 、 向伊达管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率496.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-09-27 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-09-20 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-09-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-09-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-08-30 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-08-29 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-08-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-08-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-08-26 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-08-23 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-08-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-08-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-08-02 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-07-26 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-19 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-07-12 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-07-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-06-28 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-06-21 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-06-14 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-06-07 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-05-31 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-05-30 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-05-29 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-05-28 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-05-27 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-05-24 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-05-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-05-10 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-04-30 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-04-26 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-04-19 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-04-12 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-04-03 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-03-29 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-03-22 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-03-15 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-03-08 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-03-01 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-02-29 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-02-28 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-02-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-02-26 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-02-23 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-02-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-02-08 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-02-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-01-26 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-01-19 | 1.1090元 | 1.1090元 |
