广发百发大数据成长混合A (001734.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,841.00 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2790元基金经理叶帅管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率385.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发大数据成长混合E | ||||
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广发百发大数据成长混合A(001734) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.88亿 | 93.35% |
| (其中) 股票 | 12.82亿 | 92.93% | |
| (其中) 存托凭证 | 582.74万 | 0.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,650.66万 | 1.20% |
| (其中) 债券 | 1,650.66万 | 1.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -3,912.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,205.28万 | 4.50% |
| 5 | 其他资产 | 1,322.17万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.02亿 | 65.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.66亿 | 12.03% |
| 采矿业 | 5,826.97万 | 4.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,463.51万 | 3.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,426.97万 | 2.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,738.01万 | 1.98% |
| 批发和零售业 | 1,638.06万 | 1.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,079.97万 | 0.78% |
| 金融业 | 878.48万 | 0.64% |
| 房地产业 | 608.87万 | 0.44% |
| 建筑业 | 527.98万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 427.72万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 177.48万 | 0.13% |
| 教育 | 129.03万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 64.16万 | 0.05% |
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