广发百发大数据成长混合A (001734.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,841.00 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2790元基金经理叶帅管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率385.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发大数据成长混合E | ||||
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广发百发大数据成长混合A(001734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2790元 | 1.3360元 |
| 2024-12-24 | 1.3030元 | 1.3600元 |
| 2024-12-23 | 1.2910元 | 1.3480元 |
| 2024-12-20 | 1.3400元 | 1.3970元 |
| 2024-12-19 | 1.3200元 | 1.3770元 |
| 2024-12-18 | 1.3140元 | 1.3710元 |
| 2024-12-17 | 1.3120元 | 1.3690元 |
| 2024-12-16 | 1.3590元 | 1.4160元 |
| 2024-12-13 | 1.3770元 | 1.4340元 |
| 2024-12-12 | 1.3940元 | 1.4510元 |
| 2024-12-11 | 1.3770元 | 1.4340元 |
| 2024-12-10 | 1.3620元 | 1.4190元 |
| 2024-12-09 | 1.3520元 | 1.4090元 |
| 2024-12-06 | 1.3430元 | 1.4000元 |
| 2024-12-05 | 1.3270元 | 1.3840元 |
| 2024-12-04 | 1.3130元 | 1.3700元 |
| 2024-12-03 | 1.3280元 | 1.3850元 |
| 2024-12-02 | 1.3240元 | 1.3810元 |
| 2024-11-29 | 1.3050元 | 1.3620元 |
| 2024-11-28 | 1.2900元 | 1.3470元 |
| 2024-11-27 | 1.2890元 | 1.3460元 |
| 2024-11-26 | 1.2690元 | 1.3260元 |
| 2024-11-25 | 1.2730元 | 1.3300元 |
| 2024-11-22 | 1.2600元 | 1.3170元 |
| 2024-11-21 | 1.2980元 | 1.3550元 |
| 2024-11-20 | 1.2940元 | 1.3510元 |
| 2024-11-19 | 1.2730元 | 1.3300元 |
| 2024-11-18 | 1.2470元 | 1.3040元 |
| 2024-11-15 | 1.2720元 | 1.3290元 |
| 2024-11-14 | 1.2900元 | 1.3470元 |
| 2024-11-13 | 1.3230元 | 1.3800元 |
| 2024-11-12 | 1.3190元 | 1.3760元 |
| 2024-11-11 | 1.3300元 | 1.3870元 |
| 2024-11-08 | 1.3090元 | 1.3660元 |
| 2024-11-07 | 1.3130元 | 1.3700元 |
| 2024-11-06 | 1.2870元 | 1.3440元 |
| 2024-11-05 | 1.2900元 | 1.3470元 |
| 2024-11-04 | 1.2650元 | 1.3220元 |
| 2024-11-01 | 1.2390元 | 1.2960元 |
| 2024-10-31 | 1.2610元 | 1.3180元 |
| 2024-10-30 | 1.2530元 | 1.3100元 |
| 2024-10-29 | 1.2580元 | 1.3150元 |
| 2024-10-28 | 1.2770元 | 1.3340元 |
| 2024-10-25 | 1.2570元 | 1.3140元 |
| 2024-10-24 | 1.2450元 | 1.3020元 |
| 2024-10-23 | 1.2500元 | 1.3070元 |
| 2024-10-22 | 1.2500元 | 1.3070元 |
| 2024-10-21 | 1.2370元 | 1.2940元 |
| 2024-10-18 | 1.2270元 | 1.2840元 |
| 2024-10-17 | 1.1900元 | 1.2470元 |
