广发百发大数据成长混合A (001734.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1080元基金经理叶帅管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率385.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发大数据成长混合E | ||||
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广发百发大数据成长混合A(001734) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 5.66亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.34亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 12.06亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.29亿 | 9.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 10.82亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 11.31亿 | 8.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 4.29亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.26元 | 2,703.15万 | 2,152.19万元 | -- |
