广发百发大数据成长混合A (001734.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1080元基金经理叶帅管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率385.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发大数据成长混合E | ||||
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广发百发大数据成长混合A(001734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1080元 | 1.1650元 |
| 2024-07-25 | 1.0910元 | 1.1480元 |
| 2024-07-24 | 1.0970元 | 1.1540元 |
| 2024-07-23 | 1.1090元 | 1.1660元 |
| 2024-07-22 | 1.1380元 | 1.1950元 |
| 2024-07-19 | 1.1410元 | 1.1980元 |
| 2024-07-18 | 1.1410元 | 1.1980元 |
| 2024-07-17 | 1.1400元 | 1.1970元 |
| 2024-07-16 | 1.1580元 | 1.2150元 |
| 2024-07-15 | 1.1600元 | 1.2170元 |
| 2024-07-12 | 1.1740元 | 1.2310元 |
| 2024-07-11 | 1.1800元 | 1.2370元 |
| 2024-07-10 | 1.1520元 | 1.2090元 |
| 2024-07-09 | 1.1590元 | 1.2160元 |
| 2024-07-08 | 1.1330元 | 1.1900元 |
| 2024-07-05 | 1.1480元 | 1.2050元 |
| 2024-07-04 | 1.1390元 | 1.1960元 |
| 2024-07-03 | 1.1560元 | 1.2130元 |
| 2024-07-02 | 1.1700元 | 1.2270元 |
| 2024-07-01 | 1.1790元 | 1.2360元 |
| 2024-06-28 | 1.1690元 | 1.2260元 |
| 2024-06-27 | 1.1590元 | 1.2160元 |
| 2024-06-26 | 1.1790元 | 1.2360元 |
| 2024-06-25 | 1.1570元 | 1.2140元 |
| 2024-06-24 | 1.1570元 | 1.2140元 |
| 2024-06-21 | 1.1890元 | 1.2460元 |
| 2024-06-20 | 1.1850元 | 1.2420元 |
| 2024-06-19 | 1.1970元 | 1.2540元 |
| 2024-06-18 | 1.2060元 | 1.2630元 |
| 2024-06-17 | 1.1950元 | 1.2520元 |
| 2024-06-14 | 1.1950元 | 1.2520元 |
| 2024-06-13 | 1.1920元 | 1.2490元 |
| 2024-06-12 | 1.1940元 | 1.2510元 |
| 2024-06-11 | 1.1830元 | 1.2400元 |
| 2024-06-07 | 1.1800元 | 1.2370元 |
| 2024-06-06 | 1.1670元 | 1.2240元 |
| 2024-06-05 | 1.1950元 | 1.2520元 |
| 2024-06-04 | 1.2170元 | 1.2740元 |
| 2024-06-03 | 1.2150元 | 1.2720元 |
| 2024-05-31 | 1.2240元 | 1.2810元 |
| 2024-05-30 | 1.2190元 | 1.2760元 |
| 2024-05-29 | 1.2250元 | 1.2820元 |
| 2024-05-28 | 1.2200元 | 1.2770元 |
| 2024-05-27 | 1.2320元 | 1.2890元 |
| 2024-05-24 | 1.2180元 | 1.2750元 |
| 2024-05-23 | 1.2250元 | 1.2820元 |
| 2024-05-22 | 1.2490元 | 1.3060元 |
| 2024-05-21 | 1.2510元 | 1.3080元 |
| 2024-05-20 | 1.2610元 | 1.3180元 |
| 2024-05-17 | 1.2500元 | 1.3070元 |
