圆信永丰优加生活 (001736.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.6401元基金经理陈臣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.74% |
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圆信永丰优加生活(001736) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.36亿 | 93.10% |
| (其中) 股票 | 20.36亿 | 93.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.19亿 | 5.45% |
| (其中) 债券 | 1.19亿 | 5.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,013.82万 | 1.38% |
| 4 | 其他资产 | 146.24万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.33亿 | 79.24% |
| 采矿业 | 9,489.33万 | 4.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,999.88万 | 4.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,791.49万 | 2.65% |
| 房地产业 | 3,187.43万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,840.57万 | 1.30% |
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