圆信永丰优加生活 (001736.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.6401元基金经理陈臣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.74% |
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圆信永丰优加生活(001736) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.72元 | 21.78亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.11亿 | 13.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.96元 | 46.55亿 | 15.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.74亿 | 16.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.22元 | 53.79亿 | 16.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.19元 | 48.61亿 | 15.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.95元 | 43.58亿 | 14.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.91元 | 41.78亿 | 14.34亿元 | -- |
