圆信永丰优加生活 (001736.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.6401元基金经理陈臣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.74% |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
圆信永丰优加生活(001736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.6401元 | 2.6401元 |
| 2024-07-25 | 2.6058元 | 2.6058元 |
| 2024-07-24 | 2.6234元 | 2.6234元 |
| 2024-07-23 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2024-07-22 | 2.7289元 | 2.7289元 |
| 2024-07-19 | 2.7548元 | 2.7548元 |
| 2024-07-18 | 2.7452元 | 2.7452元 |
| 2024-07-17 | 2.7179元 | 2.7179元 |
| 2024-07-16 | 2.7137元 | 2.7137元 |
| 2024-07-15 | 2.6997元 | 2.6997元 |
| 2024-07-12 | 2.7018元 | 2.7018元 |
| 2024-07-11 | 2.7112元 | 2.7112元 |
| 2024-07-10 | 2.6699元 | 2.6699元 |
| 2024-07-09 | 2.6737元 | 2.6737元 |
| 2024-07-08 | 2.6544元 | 2.6544元 |
| 2024-07-05 | 2.6853元 | 2.6853元 |
| 2024-07-04 | 2.6951元 | 2.6951元 |
| 2024-07-03 | 2.7006元 | 2.7006元 |
| 2024-07-02 | 2.7087元 | 2.7087元 |
| 2024-07-01 | 2.7157元 | 2.7157元 |
| 2024-06-28 | 2.7233元 | 2.7233元 |
| 2024-06-27 | 2.7253元 | 2.7253元 |
| 2024-06-26 | 2.7525元 | 2.7525元 |
| 2024-06-25 | 2.7475元 | 2.7475元 |
| 2024-06-24 | 2.7535元 | 2.7535元 |
| 2024-06-21 | 2.7658元 | 2.7658元 |
| 2024-06-20 | 2.7768元 | 2.7768元 |
| 2024-06-19 | 2.8061元 | 2.8061元 |
| 2024-06-18 | 2.8371元 | 2.8371元 |
| 2024-06-17 | 2.8379元 | 2.8379元 |
| 2024-06-14 | 2.8236元 | 2.8236元 |
| 2024-06-13 | 2.8095元 | 2.8095元 |
| 2024-06-12 | 2.8316元 | 2.8316元 |
| 2024-06-11 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2024-06-07 | 2.8625元 | 2.8625元 |
| 2024-06-06 | 2.8982元 | 2.8982元 |
| 2024-06-05 | 2.9005元 | 2.9005元 |
| 2024-06-04 | 2.9209元 | 2.9209元 |
| 2024-06-03 | 2.8845元 | 2.8845元 |
| 2024-05-31 | 2.8693元 | 2.8693元 |
| 2024-05-30 | 2.8808元 | 2.8808元 |
| 2024-05-29 | 2.9004元 | 2.9004元 |
| 2024-05-28 | 2.8983元 | 2.8983元 |
| 2024-05-27 | 2.9356元 | 2.9356元 |
| 2024-05-24 | 2.9149元 | 2.9149元 |
| 2024-05-23 | 2.9441元 | 2.9441元 |
| 2024-05-22 | 2.9714元 | 2.9714元 |
| 2024-05-21 | 2.9788元 | 2.9788元 |
| 2024-05-20 | 2.9932元 | 2.9932元 |
| 2024-05-17 | 2.9945元 | 2.9945元 |
