圆信永丰优加生活 (001736.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.5765元基金经理陈臣管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率346.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% |
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圆信永丰优加生活(001736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.5765元 | 2.5765元 |
| 2024-08-29 | 2.5282元 | 2.5282元 |
| 2024-08-28 | 2.4909元 | 2.4909元 |
| 2024-08-27 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2024-08-26 | 2.5122元 | 2.5122元 |
| 2024-08-23 | 2.5145元 | 2.5145元 |
| 2024-08-22 | 2.5034元 | 2.5034元 |
| 2024-08-21 | 2.4999元 | 2.4999元 |
| 2024-08-20 | 2.5099元 | 2.5099元 |
| 2024-08-19 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2024-08-16 | 2.5447元 | 2.5447元 |
| 2024-08-15 | 2.5536元 | 2.5536元 |
| 2024-08-14 | 2.5373元 | 2.5373元 |
| 2024-08-13 | 2.5742元 | 2.5742元 |
| 2024-08-12 | 2.5722元 | 2.5722元 |
| 2024-08-09 | 2.5774元 | 2.5774元 |
| 2024-08-08 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2024-08-07 | 2.5821元 | 2.5821元 |
| 2024-08-06 | 2.5793元 | 2.5793元 |
| 2024-08-05 | 2.5674元 | 2.5674元 |
| 2024-08-02 | 2.5886元 | 2.5886元 |
| 2024-08-01 | 2.6144元 | 2.6144元 |
| 2024-07-31 | 2.6599元 | 2.6599元 |
| 2024-07-30 | 2.5901元 | 2.5901元 |
| 2024-07-29 | 2.6014元 | 2.6014元 |
| 2024-07-26 | 2.6401元 | 2.6401元 |
| 2024-07-25 | 2.6058元 | 2.6058元 |
| 2024-07-24 | 2.6234元 | 2.6234元 |
| 2024-07-23 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2024-07-22 | 2.7289元 | 2.7289元 |
| 2024-07-19 | 2.7548元 | 2.7548元 |
| 2024-07-18 | 2.7452元 | 2.7452元 |
| 2024-07-17 | 2.7179元 | 2.7179元 |
| 2024-07-16 | 2.7137元 | 2.7137元 |
| 2024-07-15 | 2.6997元 | 2.6997元 |
| 2024-07-12 | 2.7018元 | 2.7018元 |
| 2024-07-11 | 2.7112元 | 2.7112元 |
| 2024-07-10 | 2.6699元 | 2.6699元 |
| 2024-07-09 | 2.6737元 | 2.6737元 |
| 2024-07-08 | 2.6544元 | 2.6544元 |
| 2024-07-05 | 2.6853元 | 2.6853元 |
| 2024-07-04 | 2.6951元 | 2.6951元 |
| 2024-07-03 | 2.7006元 | 2.7006元 |
| 2024-07-02 | 2.7087元 | 2.7087元 |
| 2024-07-01 | 2.7157元 | 2.7157元 |
| 2024-06-28 | 2.7233元 | 2.7233元 |
| 2024-06-27 | 2.7253元 | 2.7253元 |
| 2024-06-26 | 2.7525元 | 2.7525元 |
| 2024-06-25 | 2.7475元 | 2.7475元 |
| 2024-06-24 | 2.7535元 | 2.7535元 |
