圆信永丰优加生活 (001736.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.6401元基金经理陈臣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.74% |
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圆信永丰优加生活(001736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,891.46万元 | 1.50% | 1,148.58万元 | 0.25% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,605.49万元 | 1.50% | 600.91万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,409.06万元 | 1.50% | 1,234.84万元 | 0.25% |
