光大保德信中国制造混合A
(001740.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数9.88万
成立日期2015-12-23
总资产规模
6.42亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.7520基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率436.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63%
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光大保德信中国制造混合A(001740) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资5.90亿85.93%
(其中) 股票5.90亿85.93%
2 返售型金融资产-1.43万-0.002%
3 银行存款及结算备付金3,868.09万5.64%
4 其他资产5,789.54万8.44%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计85.93%)
制造业5.18亿75.43%
交通运输、仓储和邮政业2,975.59万4.34%
建筑业1,546.90万2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业1,392.53万2.03%
科学研究和技术服务业1,284.92万1.87%
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