光大保德信中国制造混合A (001740.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6590元基金经理崔书田管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率304.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中国制造混合C | ||||
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光大保德信中国制造混合A(001740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6590元 | 1.8060元 |
| 2024-07-25 | 1.6160元 | 1.7630元 |
| 2024-07-24 | 1.6210元 | 1.7680元 |
| 2024-07-23 | 1.6310元 | 1.7780元 |
| 2024-07-22 | 1.6710元 | 1.8180元 |
| 2024-07-19 | 1.6700元 | 1.8170元 |
| 2024-07-18 | 1.6700元 | 1.8170元 |
| 2024-07-17 | 1.6580元 | 1.8050元 |
| 2024-07-16 | 1.6910元 | 1.8380元 |
| 2024-07-15 | 1.6930元 | 1.8400元 |
| 2024-07-12 | 1.7010元 | 1.8480元 |
| 2024-07-11 | 1.7040元 | 1.8510元 |
| 2024-07-10 | 1.6790元 | 1.8260元 |
| 2024-07-09 | 1.6810元 | 1.8280元 |
| 2024-07-08 | 1.6480元 | 1.7950元 |
| 2024-07-05 | 1.6630元 | 1.8100元 |
| 2024-07-04 | 1.6630元 | 1.8100元 |
| 2024-07-03 | 1.6690元 | 1.8160元 |
| 2024-07-02 | 1.6880元 | 1.8350元 |
| 2024-07-01 | 1.7270元 | 1.8740元 |
| 2024-06-28 | 1.7180元 | 1.8650元 |
| 2024-06-27 | 1.7040元 | 1.8510元 |
| 2024-06-26 | 1.7340元 | 1.8810元 |
| 2024-06-25 | 1.7310元 | 1.8780元 |
| 2024-06-24 | 1.7270元 | 1.8740元 |
| 2024-06-21 | 1.7460元 | 1.8930元 |
| 2024-06-20 | 1.7410元 | 1.8880元 |
| 2024-06-19 | 1.7640元 | 1.9110元 |
| 2024-06-18 | 1.7880元 | 1.9350元 |
| 2024-06-17 | 1.7700元 | 1.9170元 |
| 2024-06-14 | 1.7600元 | 1.9070元 |
| 2024-06-13 | 1.7470元 | 1.8940元 |
| 2024-06-12 | 1.7510元 | 1.8980元 |
| 2024-06-11 | 1.7500元 | 1.8970元 |
| 2024-06-07 | 1.7580元 | 1.9050元 |
| 2024-06-06 | 1.7690元 | 1.9160元 |
| 2024-06-05 | 1.7660元 | 1.9130元 |
| 2024-06-04 | 1.7900元 | 1.9370元 |
| 2024-06-03 | 1.7660元 | 1.9130元 |
| 2024-05-31 | 1.7590元 | 1.9060元 |
| 2024-05-30 | 1.7690元 | 1.9160元 |
| 2024-05-29 | 1.7740元 | 1.9210元 |
| 2024-05-28 | 1.7690元 | 1.9160元 |
| 2024-05-27 | 1.7950元 | 1.9420元 |
| 2024-05-24 | 1.7710元 | 1.9180元 |
| 2024-05-23 | 1.7870元 | 1.9340元 |
| 2024-05-22 | 1.8080元 | 1.9550元 |
| 2024-05-21 | 1.8240元 | 1.9710元 |
| 2024-05-20 | 1.8400元 | 1.9870元 |
| 2024-05-17 | 1.8390元 | 1.9860元 |
