光大保德信中国制造混合A (001740.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数9.88万 | 成立日期 | 2015-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8400元基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率436.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中国制造混合C | ||||
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光大保德信中国制造混合A(001740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.8400元 | 1.9870元 |
| 2024-12-20 | 1.8690元 | 2.0160元 |
| 2024-12-19 | 1.8600元 | 2.0070元 |
| 2024-12-18 | 1.8510元 | 1.9980元 |
| 2024-12-17 | 1.8510元 | 1.9980元 |
| 2024-12-16 | 1.8570元 | 2.0040元 |
| 2024-12-13 | 1.8800元 | 2.0270元 |
| 2024-12-12 | 1.9260元 | 2.0730元 |
| 2024-12-11 | 1.9150元 | 2.0620元 |
| 2024-12-10 | 1.9130元 | 2.0600元 |
| 2024-12-09 | 1.9020元 | 2.0490元 |
| 2024-12-06 | 1.9080元 | 2.0550元 |
| 2024-12-05 | 1.8920元 | 2.0390元 |
| 2024-12-04 | 1.8850元 | 2.0320元 |
| 2024-12-03 | 1.9140元 | 2.0610元 |
| 2024-12-02 | 1.9320元 | 2.0790元 |
| 2024-11-29 | 1.9080元 | 2.0550元 |
| 2024-11-28 | 1.8770元 | 2.0240元 |
| 2024-11-27 | 1.8890元 | 2.0360元 |
| 2024-11-26 | 1.8470元 | 1.9940元 |
| 2024-11-25 | 1.8710元 | 2.0180元 |
| 2024-11-22 | 1.8660元 | 2.0130元 |
| 2024-11-21 | 1.9310元 | 2.0780元 |
| 2024-11-20 | 1.9160元 | 2.0630元 |
| 2024-11-19 | 1.9120元 | 2.0590元 |
| 2024-11-18 | 1.8620元 | 2.0090元 |
| 2024-11-15 | 1.8900元 | 2.0370元 |
| 2024-11-14 | 1.9590元 | 2.1060元 |
| 2024-11-13 | 2.0220元 | 2.1690元 |
| 2024-11-12 | 2.0240元 | 2.1710元 |
| 2024-11-11 | 2.0590元 | 2.2060元 |
| 2024-11-08 | 1.9930元 | 2.1400元 |
| 2024-11-07 | 1.9910元 | 2.1380元 |
| 2024-11-06 | 1.9720元 | 2.1190元 |
| 2024-11-05 | 1.9660元 | 2.1130元 |
| 2024-11-04 | 1.9200元 | 2.0670元 |
| 2024-11-01 | 1.8910元 | 2.0380元 |
| 2024-10-31 | 1.9120元 | 2.0590元 |
| 2024-10-30 | 1.8940元 | 2.0410元 |
| 2024-10-29 | 1.9010元 | 2.0480元 |
| 2024-10-28 | 1.9310元 | 2.0780元 |
| 2024-10-25 | 1.9190元 | 2.0660元 |
| 2024-10-24 | 1.8770元 | 2.0240元 |
| 2024-10-23 | 1.8970元 | 2.0440元 |
| 2024-10-22 | 1.8960元 | 2.0430元 |
| 2024-10-21 | 1.8610元 | 2.0080元 |
| 2024-10-18 | 1.8470元 | 1.9940元 |
| 2024-10-17 | 1.7750元 | 1.9220元 |
| 2024-10-16 | 1.7770元 | 1.9240元 |
| 2024-10-15 | 1.7940元 | 1.9410元 |
