光大保德信中国制造混合A (001740.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6000元基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率436.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中国制造混合C | ||||
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光大保德信中国制造混合A(001740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6000元 | 1.7470元 |
| 2024-08-29 | 1.5730元 | 1.7200元 |
| 2024-08-28 | 1.5660元 | 1.7130元 |
| 2024-08-27 | 1.5660元 | 1.7130元 |
| 2024-08-26 | 1.5850元 | 1.7320元 |
| 2024-08-23 | 1.5880元 | 1.7350元 |
| 2024-08-22 | 1.5810元 | 1.7280元 |
| 2024-08-21 | 1.5780元 | 1.7250元 |
| 2024-08-20 | 1.5800元 | 1.7270元 |
| 2024-08-19 | 1.5960元 | 1.7430元 |
| 2024-08-16 | 1.5890元 | 1.7360元 |
| 2024-08-15 | 1.5890元 | 1.7360元 |
| 2024-08-14 | 1.5830元 | 1.7300元 |
| 2024-08-13 | 1.6030元 | 1.7500元 |
| 2024-08-12 | 1.5920元 | 1.7390元 |
| 2024-08-09 | 1.5960元 | 1.7430元 |
| 2024-08-08 | 1.5970元 | 1.7440元 |
| 2024-08-07 | 1.6110元 | 1.7580元 |
| 2024-08-06 | 1.6070元 | 1.7540元 |
| 2024-08-05 | 1.6010元 | 1.7480元 |
| 2024-08-02 | 1.6460元 | 1.7930元 |
| 2024-08-01 | 1.6730元 | 1.8200元 |
| 2024-07-31 | 1.6740元 | 1.8210元 |
| 2024-07-30 | 1.6350元 | 1.7820元 |
| 2024-07-29 | 1.6510元 | 1.7980元 |
| 2024-07-26 | 1.6590元 | 1.8060元 |
| 2024-07-25 | 1.6160元 | 1.7630元 |
| 2024-07-24 | 1.6210元 | 1.7680元 |
| 2024-07-23 | 1.6310元 | 1.7780元 |
| 2024-07-22 | 1.6710元 | 1.8180元 |
| 2024-07-19 | 1.6700元 | 1.8170元 |
| 2024-07-18 | 1.6700元 | 1.8170元 |
| 2024-07-17 | 1.6580元 | 1.8050元 |
| 2024-07-16 | 1.6910元 | 1.8380元 |
| 2024-07-15 | 1.6930元 | 1.8400元 |
| 2024-07-12 | 1.7010元 | 1.8480元 |
| 2024-07-11 | 1.7040元 | 1.8510元 |
| 2024-07-10 | 1.6790元 | 1.8260元 |
| 2024-07-09 | 1.6810元 | 1.8280元 |
| 2024-07-08 | 1.6480元 | 1.7950元 |
| 2024-07-05 | 1.6630元 | 1.8100元 |
| 2024-07-04 | 1.6630元 | 1.8100元 |
| 2024-07-03 | 1.6690元 | 1.8160元 |
| 2024-07-02 | 1.6880元 | 1.8350元 |
| 2024-07-01 | 1.7270元 | 1.8740元 |
| 2024-06-28 | 1.7180元 | 1.8650元 |
| 2024-06-27 | 1.7040元 | 1.8510元 |
| 2024-06-26 | 1.7340元 | 1.8810元 |
| 2024-06-25 | 1.7310元 | 1.8780元 |
| 2024-06-24 | 1.7270元 | 1.8740元 |
